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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,609
-45円)
純資産総額
47.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/6/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.92

+3.72

+5.58

騰落率(%) 6ヶ月

-0.92

1年

+3.72

3年

+5.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/5/31)
20
(2026/4/20)
0
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 0
(2026/5/31)
設定来分配金累計 20
(2026/4/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス(計算日:2026年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.72

+3.72

3.70

+0.85

2年

+4.60

+2.27

3.64

+0.50

3年

+5.58

+1.83

4.44

+0.35

5年

-7.94

-1.64

5.16

-0.35

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/4/20 0 9,760 54.29
2025/10/20 0 9,716 63.71
2025/4/21 0 9,278 95.11
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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