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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,374
-8円)
純資産総額
65.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.13

+1.50

-10.61

騰落率(%) 6ヶ月

+1.13

1年

+1.50

3年

-10.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
20
(2024/10/21)
0
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 20
(2024/10/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.50

+1.50

4.25

+0.33

2年

+0.93

+0.46

5.07

+0.09

3年

-10.61

-3.67

6.07

-0.61

5年

-6.79

-1.40

6.59

-0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56
2023/4/20 0 9,238 78.43
2022/10/20 0 8,995 60.83
2022/4/20 0 9,770 55.83

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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