スマートフォン用ページはこちら

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,008
+23円)
純資産総額
318.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.64

+13.96

+35.22

騰落率(%) 6ヶ月

+1.64

1年

+13.96

3年

+35.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
340
(2024/10/31)
1,760
(2024/10/21)
40
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 340
(2024/10/31)
設定来分配金累計 1,760
(2024/10/21)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.96

+13.96

9.93

+1.40

2年

+18.45

+8.84

9.82

+0.90

3年

+35.22

+10.58

8.73

+1.21

5年

+51.44

+8.65

8.56

+1.01

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 40 12,915 315.87
2024/9/20 40 12,524 295.92
2024/8/20 40 12,680 296.76
2024/7/22 40 13,460 305.82
2024/6/20 40 13,421 293.86
2024/5/20 20 13,200 285.53

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5