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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,297円
（+126円）
純資産総額
356.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.59

+9.20

+37.85
騰落率（％） 6ヶ月

+1.59
1年

+9.20
3年

+37.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
400円
(2025/1/31) 		1,880円
(2025/1/20) 		40円
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 400円
(2025/1/31)
設定来分配金累計 1,880円
(2025/1/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス（計算日：2025年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.20

+9.20

8.96

+1.01
2年

+30.34

+14.17

8.91

+1.58
3年

+37.85

+11.29

8.80

+1.28
5年

+52.18

+8.76

8.68

+1.01
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/20 40 13,319 355.30
2024/12/20 40 13,416 353.95
2024/11/20 40 13,164 322.54
2024/10/21 40 12,915 315.87
2024/9/20 40 12,524 295.92
2024/8/20 40 12,680 296.76

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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