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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,469
+15円)
純資産総額
305.50億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.60

+18.37

+42.87

騰落率(%) 6ヶ月

+15.60

1年

+18.37

3年

+42.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
260
(2024/6/30)
1,600
(2024/6/20)
40
(決算日 : 2024/6/20)
年間分配金累計 260
(2024/6/30)
設定来分配金累計 1,600
(2024/6/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/6/20)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.37

+18.37

7.30

+2.52

2年

+29.61

+13.84

8.35

+1.66

3年

+42.87

+12.63

7.53

+1.68

5年

+57.97

+9.58

8.01

+1.20

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/20 40 13,421 293.86
2024/5/20 20 13,200 285.53
2024/4/22 20 12,885 267.54
2024/3/21 20 12,859 257.60
2024/2/20 20 12,638 237.65
2024/1/22 20 12,459 226.46

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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