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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,965
+48円)
純資産総額
317.02億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.29

+6.69

+30.16

騰落率(%) 6ヶ月

-1.29

1年

+6.69

3年

+30.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
320
(2024/9/30)
1,760
(2024/10/21)
40
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 320
(2024/9/30)
設定来分配金累計 1,760
(2024/10/21)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.69

+6.69

9.32

+0.71

2年

+15.66

+7.55

9.42

+0.80

3年

+30.16

+9.18

8.38

+1.10

5年

+45.76

+7.83

8.34

+0.94

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 40 12,915 315.87
2024/9/20 40 12,524 295.92
2024/8/20 40 12,680 296.76
2024/7/22 40 13,460 305.82
2024/6/20 40 13,421 293.86
2024/5/20 20 13,200 285.53

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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