スマートフォン用ページはこちら

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
12,706
+27円)
純資産総額
364.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.60

-3.23

+25.42

騰落率(%) 6ヶ月

-3.60

1年

-3.23

3年

+25.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2025/6/30)
2,080
(2025/6/20)
40
(決算日 : 2025/6/20)
年間分配金累計 480
(2025/6/30)
設定来分配金累計 2,080
(2025/6/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/6/20)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-3.23

-3.23

10.01

-0.36

2年

+14.54

+7.02

9.22

+0.74

3年

+25.42

+7.84

9.20

+0.84

5年

+52.78

+8.85

7.74

+1.14

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/20 40 12,574 356.57
2025/5/20 40 12,476 348.21
2025/4/21 40 12,215 334.31
2025/3/21 40 12,981 350.85
2025/2/20 40 13,083 351.86
2025/1/20 40 13,319 355.30

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5