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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
24,649
+405円)
純資産総額
1.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.23

+15.34

+62.11

騰落率(%) 6ヶ月

+0.23

1年

+15.34

3年

+62.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/5/31)
310
(2024/4/25)
10
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 20
(2024/5/31)
設定来分配金累計 310
(2024/4/25)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.34

+15.34

11.20

+1.37

2年

+36.13

+16.68

14.33

+1.17

3年

+62.11

+17.47

16.36

+1.07

5年

+34.42

+6.09

18.53

+0.33

10年

+42.94

+3.64

18.83

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/25 10 25,664 2.14
2023/10/25 10 24,718 2.25
2023/4/25 10 20,658 3.51
2022/10/25 10 20,918 3.75
2022/4/25 10 18,826 4.44
2021/10/25 10 14,029 3.86

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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