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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
25,996円
（+596円）
純資産総額
2.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.71

+24.82

+70.50
騰落率（％） 6ヶ月

+7.71
1年

+24.82
3年

+70.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2024/4/30) 		310円
(2024/4/25) 		10円
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 20円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 310円
(2024/4/25)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.82

+24.82

11.48

+2.16
2年

+39.72

+18.20

14.13

+1.29
3年

+70.50

+19.46

16.25

+1.20
5年

+35.48

+6.26

18.51

+0.34
10年

+48.75

+4.05

18.82

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/25 10 25,664 2.14
2023/10/25 10 24,718 2.25
2023/4/25 10 20,658 3.51
2022/10/25 10 20,918 3.75
2022/4/25 10 18,826 4.44
2021/10/25 10 14,029 3.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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