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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,061
+2円)
純資産総額
813.92億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.06

-0.13

-2.38

騰落率(%) 6ヶ月

-0.06

1年

-0.13

3年

-2.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/2/29)
3,855
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 240
(2024/2/29)
設定来分配金累計 3,855
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.13

-0.13

2.81

-0.03

2年

-2.21

-1.11

2.33

-0.46

3年

-2.38

-0.80

1.98

-0.39

5年

-3.64

-0.74

1.82

-0.39

10年

+1.14

+0.11

1.58

+0.08

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 8,054 820.01
2024/1/10 20 8,129 862.61
2023/12/11 20 8,051 865.03
2023/11/10 20 8,032 881.64
2023/10/10 20 8,087 904.71
2023/9/11 20 8,136 931.26

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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