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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,872
-10円)
純資産総額
717.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.61

-0.01

-3.60

騰落率(%) 6ヶ月

-0.61

1年

-0.01

3年

-3.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/9/30)
3,995
(2024/9/10)
20
(決算日 : 2024/9/10)
年間分配金累計 240
(2024/9/30)
設定来分配金累計 3,995
(2024/9/10)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/9/10)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.01

-0.01

2.86

-0.02

2年

-1.99

-1.00

2.57

-0.39

3年

-3.60

-1.22

2.20

-0.55

5年

-5.39

-1.10

1.92

-0.57

10年

-0.19

-0.02

1.68

-0.00

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/10 20 7,849 721.48
2024/8/13 20 7,895 735.04
2024/7/10 20 7,798 741.10
2024/6/10 20 7,835 756.08
2024/5/10 20 7,909 776.92
2024/4/10 20 7,989 795.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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