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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
578
-1円)
純資産総額
25.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.61

-32.37

-39.96

騰落率(%) 6ヶ月

+5.61

1年

-32.37

3年

-39.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
42
(2024/5/31)
8,612
(2024/5/22)
3
(決算日 : 2024/5/22)
年間分配金累計 42
(2024/5/31)
設定来分配金累計 8,612
(2024/5/22)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/5/22)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-32.37

-32.37

24.20

-1.34

2年

-14.59

-7.58

26.49

-0.29

3年

-39.96

-15.64

27.98

-0.56

5年

-43.48

-10.79

27.37

-0.39

10年

-78.14

-14.10

27.70

-0.51

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/22 3 579 25.47
2024/4/22 3 550 24.44
2024/3/22 3 536 23.90
2024/2/22 3 570 26.63
2024/1/22 3 573 27.47
2023/12/22 3 587 28.30

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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