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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
567円
（-3円）
純資産総額
24.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.93

-10.85

-39.40
騰落率（％） 6ヶ月

+5.93
1年

-10.85
3年

-39.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40円
(2024/6/30) 		8,618円
(2024/7/22) 		3円
(決算日 : 2024/7/22)
年間分配金累計 40円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,618円
(2024/7/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2024/7/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-10.85

-10.85

14.22

-0.76
2年

-18.75

-9.86

25.90

-0.38
3年

-39.40

-15.38

28.02

-0.55
5年

-48.10

-12.29

26.83

-0.46
10年

-77.47

-13.85

27.72

-0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/22 3 583 25.61
2024/6/24 3 581 25.60
2024/5/22 3 579 25.47
2024/4/22 3 550 24.44
2024/3/22 3 536 23.90
2024/2/22 3 570 26.63

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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