スマートフォン用ページはこちら

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,983
+0円)
純資産総額
11.33億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.04

+5.49

-10.93

騰落率(%) 6ヶ月

+4.04

1年

+5.49

3年

-10.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
3,300
(2023/12/15)
0
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 3,300
(2023/12/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.49

+5.49

10.03

+0.55

2年

-6.71

-3.41

12.12

-0.28

3年

-10.93

-3.78

11.14

-0.34

5年

+15.07

+2.85

12.12

+0.24

10年

+19.19

+1.77

10.17

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 0 8,749 11.46
2023/9/15 0 8,506 11.49
2023/6/15 0 8,739 12.50
2023/3/15 0 8,381 12.37
2022/12/15 0 8,676 12.73
2022/9/15 0 8,581 12.71

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5