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グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,242
-32円)
純資産総額
10.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.02

+5.49

-11.97

騰落率(%) 6ヶ月

+3.02

1年

+5.49

3年

-11.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
3,300
(2024/6/17)
0
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,300
(2024/6/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.49

+5.49

10.88

+0.50

2年

+5.61

+2.77

10.88

+0.26

3年

-11.97

-4.16

11.12

-0.37

5年

+15.19

+2.87

12.15

+0.24

10年

+18.59

+1.72

10.25

+0.17

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 0 9,076 10.82
2024/3/15 0 9,080 11.45
2023/12/15 0 8,749 11.46
2023/9/15 0 8,506 11.49
2023/6/15 0 8,739 12.50
2023/3/15 0 8,381 12.37

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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