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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,289
+32円)
純資産総額
23.40億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.94

+34.36

+56.18

騰落率(%) 6ヶ月

+17.94

1年

+34.36

3年

+56.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/5/31)
1,090
(2024/6/14)
10
(決算日 : 2024/6/14)
年間分配金累計 120
(2024/5/31)
設定来分配金累計 1,090
(2024/6/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/6/14)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+34.36

+34.36

11.49

+2.99

2年

+42.32

+19.30

12.93

+1.49

3年

+56.18

+16.02

16.21

+0.99

5年

+113.93

+16.43

19.44

+0.85

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/14 10 16,289 23.40
2024/5/14 10 16,435 23.92
2024/4/15 10 15,858 23.26
2024/3/14 10 14,810 21.78
2024/2/14 10 14,494 21.40
2024/1/15 10 14,620 22.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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