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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,106
+24円)
純資産総額
20.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.76

+5.45

+54.63

騰落率(%) 6ヶ月

-2.76

1年

+5.45

3年

+54.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2025/1/31)
1,170
(2025/2/14)
10
(決算日 : 2025/2/14)
年間分配金累計 120
(2025/1/31)
設定来分配金累計 1,170
(2025/2/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/2/14)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.45

+5.45

12.36

+0.43

2年

+33.78

+15.66

12.39

+1.26

3年

+54.63

+15.64

15.04

+1.04

5年

+80.17

+12.50

19.49

+0.64

10年

+80.19

+6.07

18.15

+0.33

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/14 10 15,082 20.45
2025/1/14 10 14,906 20.37
2024/12/16 10 15,083 20.74
2024/11/14 10 15,613 21.96
2024/10/15 10 15,670 22.04
2024/9/17 10 14,388 20.25

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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