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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
6,907
+11円)
純資産総額
182.89億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.70

+12.16

+12.43

騰落率(%) 6ヶ月

+3.70

1年

+12.16

3年

+12.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80
(2024/2/29)
8,301
(2023/12/18)
20
(決算日 : 2023/12/18)
年間分配金累計 80
(2024/2/29)
設定来分配金累計 8,301
(2023/12/18)
直近分配金 20
(決算日 : 2023/12/18)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.16

+12.16

6.75

+1.81

2年

+12.33

+5.99

7.35

+0.82

3年

+12.43

+3.98

6.57

+0.61

5年

+18.39

+3.43

5.46

+0.63

10年

+27.28

+2.44

5.90

+0.42

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/18 20 6,664 179.66
2023/9/19 20 6,595 181.39
2023/6/19 20 6,612 187.70
2023/3/17 20 6,218 180.74
2022/12/19 20 6,337 190.43
2022/9/20 20 6,575 202.08

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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