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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
7,020円
（+47円）
純資産総額
176.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.93

+9.16

+15.21
騰落率（％） 6ヶ月

+7.93
1年

+9.16
3年

+15.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80円
(2024/6/30) 		8,341円
(2024/6/17) 		20円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 80円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,341円
(2024/6/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.16

+9.16

6.14

+1.49
2年

+13.28

+6.43

7.17

+0.90
3年

+15.21

+4.83

6.65

+0.73
5年

+22.72

+4.18

5.55

+0.76
10年

+32.04

+2.82

5.96

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 20 7,120 181.32
2024/3/18 20 6,857 179.21
2023/12/18 20 6,664 179.66
2023/9/19 20 6,595 181.39
2023/6/19 20 6,612 187.70
2023/3/17 20 6,218 180.74

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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