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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,578円
（-44円）
純資産総額
14.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.84

+5.10

+24.69
騰落率（％） 6ヶ月

+2.84
1年

+5.10
3年

+24.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2026/1/31) 		8,790円
(2026/1/22) 		25円
(決算日 : 2026/1/22)
年間分配金累計 300円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 8,790円
(2026/1/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/1/22)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.10

+5.10

7.06

+0.65
2年

+13.33

+6.46

7.22

+0.85
3年

+24.69

+7.63

6.78

+1.09
5年

+39.36

+6.86

6.49

+1.04
10年

+58.86

+4.74

7.01

+0.67

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/22 25 9,598 14.90
2025/12/22 25 9,632 15.02
2025/11/25 25 9,597 15.05
2025/10/22 25 9,400 14.93
2025/9/22 25 9,314 14.86
2025/8/22 25 9,307 14.87

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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