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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,029
+9円)
純資産総額
15.86億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.69

+12.03

+25.97

騰落率(%) 6ヶ月

+3.69

1年

+12.03

3年

+25.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/2/29)
8,215
(2024/2/22)
25
(決算日 : 2024/2/22)
年間分配金累計 300
(2024/2/29)
設定来分配金累計 8,215
(2024/2/22)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/2/22)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.03

+12.03

5.84

+2.07

2年

+21.75

+10.34

6.77

+1.53

3年

+25.97

+8.00

5.99

+1.34

5年

+39.39

+6.87

6.50

+1.06

10年

+63.41

+5.03

7.54

+0.67

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/22 25 9,040 15.96
2024/1/22 25 8,898 15.84
2023/12/22 25 8,709 15.52
2023/11/22 25 8,929 16.22
2023/10/23 25 8,640 15.85
2023/9/22 25 8,721 15.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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