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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,149
-103円)
純資産総額
15.39億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.43

+7.21

+27.15

騰落率(%) 6ヶ月

+2.43

1年

+7.21

3年

+27.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/9/30)
8,390
(2024/9/24)
25
(決算日 : 2024/9/24)
年間分配金累計 300
(2024/9/30)
設定来分配金累計 8,390
(2024/9/24)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/9/24)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.21

+7.21

6.30

+1.14

2年

+17.02

+8.18

6.37

+1.28

3年

+27.15

+8.33

6.34

+1.31

5年

+38.54

+6.74

6.46

+1.05

10年

+51.80

+4.26

7.55

+0.57

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/24 25 9,088 15.25
2024/8/22 25 8,994 15.14
2024/7/22 25 9,300 15.82
2024/6/24 25 9,311 15.97
2024/5/22 25 9,184 15.90
2024/4/22 25 8,992 15.69

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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