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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,205
+7円)
純資産総額
15.84億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.35

+9.41

+25.86

騰落率(%) 6ヶ月

+4.35

1年

+9.41

3年

+25.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/5/31)
8,290
(2024/5/22)
25
(決算日 : 2024/5/22)
年間分配金累計 300
(2024/5/31)
設定来分配金累計 8,290
(2024/5/22)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/5/22)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.41

+9.41

5.55

+1.70

2年

+19.76

+9.43

6.17

+1.53

3年

+25.86

+7.97

5.94

+1.35

5年

+43.66

+7.51

6.38

+1.18

10年

+59.90

+4.81

7.50

+0.64

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/22 25 9,184 15.90
2024/4/22 25 8,992 15.69
2024/3/22 25 9,085 15.90
2024/2/22 25 9,040 15.96
2024/1/22 25 8,898 15.84
2023/12/22 25 8,709 15.52

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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