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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,844
+1円)
純資産総額
93.38億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.92

+0.31

-20.23

騰落率(%) 6ヶ月

+0.92

1年

+0.31

3年

-20.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/1/31)
10,285
(2024/2/5)
15
(決算日 : 2024/2/5)
年間分配金累計 180
(2024/1/31)
設定来分配金累計 10,285
(2024/2/5)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/2/5)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.31

+0.31

8.78

+0.04

2年

-15.37

-8.00

11.46

-0.70

3年

-20.23

-7.26

9.91

-0.73

5年

-12.20

-2.57

11.21

-0.23

10年

+2.63

+0.26

8.73

+0.03

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/5 15 5,887 94.79
2024/1/5 15 5,895 95.96
2023/12/5 15 5,814 96.31
2023/11/6 15 5,674 95.29
2023/10/5 15 5,499 91.55
2023/9/5 15 5,815 97.46

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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