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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,024
-10円)
純資産総額
84.36億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.63

+10.62

-15.45

騰落率(%) 6ヶ月

+2.63

1年

+10.62

3年

-15.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/9/30)
10,390
(2024/9/5)
15
(決算日 : 2024/9/5)
年間分配金累計 180
(2024/9/30)
設定来分配金累計 10,390
(2024/9/5)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/9/5)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.62

+10.62

7.29

+1.45

2年

+14.72

+7.11

8.03

+0.88

3年

-15.45

-5.44

9.90

-0.55

5年

-12.99

-2.74

11.22

-0.24

10年

+0.03

+0.00

8.69

+0.00

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/5 15 5,949 83.77
2024/8/5 15 5,884 83.75
2024/7/5 15 5,829 84.54
2024/6/5 15 5,873 87.41
2024/5/7 15 5,850 88.14
2024/4/5 15 5,930 92.62

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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