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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
5,834円
（+7円）
純資産総額
74.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.15

+2.46

+5.64
騰落率（％） 6ヶ月

+2.15
1年

+2.46
3年

+5.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/6/30) 		10,540円
(2025/7/7) 		15円
(決算日 : 2025/7/7)
年間分配金累計 180円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 10,540円
(2025/7/7)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/7/7)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.46

+2.46

4.33

+0.49
2年

+5.98

+2.95

6.77

+0.41
3年

+5.64

+1.84

8.31

+0.21
5年

-12.39

-2.61

8.59

-0.31
10年

-1.27

-0.13

8.70

-0.02

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/7 15 5,851 74.70
2025/6/5 15 5,757 74.13
2025/5/7 15 5,672 73.65
2025/4/7 15 5,703 74.54
2025/3/5 15 5,863 77.63
2025/2/5 15 5,833 78.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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