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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,876
-24円)
純資産総額
87.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.06

+2.79

-18.90

騰落率(%) 6ヶ月

+7.06

1年

+2.79

3年

-18.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/4/30)
10,330
(2024/5/7)
15
(決算日 : 2024/5/7)
年間分配金累計 180
(2024/4/30)
設定来分配金累計 10,330
(2024/5/7)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/5/7)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.79

+2.79

8.72

+0.32

2年

-4.52

-2.28

10.64

-0.21

3年

-18.90

-6.74

9.83

-0.68

5年

-14.22

-3.02

11.23

-0.27

10年

-2.03

-0.20

8.73

-0.02

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/7 15 5,850 88.14
2024/4/5 15 5,930 92.62
2024/3/5 15 5,902 93.71
2024/2/5 15 5,887 94.79
2024/1/5 15 5,895 95.96
2023/12/5 15 5,814 96.31

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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