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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,867円
（-9円）
純資産総額
83.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.26

+3.44

-19.32
騰落率（％） 6ヶ月

-1.26
1年

+3.44
3年

-19.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/6/30) 		10,360円
(2024/7/5) 		15円
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 180円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,360円
(2024/7/5)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.44

+3.44

8.54

+0.40
2年

+3.10

+1.54

9.71

+0.16
3年

-19.32

-6.91

9.81

-0.70
5年

-15.60

-3.34

11.17

-0.30
10年

-4.30

-0.44

8.68

-0.05

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/5 15 5,829 84.54
2024/6/5 15 5,873 87.41
2024/5/7 15 5,850 88.14
2024/4/5 15 5,930 92.62
2024/3/5 15 5,902 93.71
2024/2/5 15 5,887 94.79

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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