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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,850円
（+58円）
純資産総額
88.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.06

+2.79

-18.90
騰落率（％） 6ヶ月

+7.06
1年

+2.79
3年

-18.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/4/30) 		10,330円
(2024/5/7) 		15円
(決算日 : 2024/5/7)
年間分配金累計 180円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 10,330円
(2024/5/7)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/5/7)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.79

+2.79

8.72

+0.32
2年

-4.52

-2.28

10.64

-0.21
3年

-18.90

-6.74

9.83

-0.68
5年

-14.22

-3.02

11.23

-0.27
10年

-2.03

-0.20

8.73

-0.02

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/7 15 5,850 88.14
2024/4/5 15 5,930 92.62
2024/3/5 15 5,902 93.71
2024/2/5 15 5,887 94.79
2024/1/5 15 5,895 95.96
2023/12/5 15 5,814 96.31

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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