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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,631
-24円)
純資産総額
45.75億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.86

+3.97

+22.66

騰落率(%) 6ヶ月

-0.86

1年

+3.97

3年

+22.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2025/1/31)
5,175
(2025/2/13)
50
(決算日 : 2025/2/13)
年間分配金累計 600
(2025/1/31)
設定来分配金累計 5,175
(2025/2/13)
直近分配金 50
(決算日 : 2025/2/13)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.97

+3.97

10.02

+0.38

2年

+5.76

+2.84

13.65

+0.20

3年

+22.66

+7.05

17.21

+0.41

5年

+22.10

+4.07

25.02

+0.16

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/13 50 8,631 45.75
2025/1/14 50 8,445 45.47
2024/12/13 50 8,646 47.20
2024/11/13 50 9,129 50.48
2024/10/15 50 9,416 52.57
2024/9/13 50 9,000 50.54

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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