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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,106円
（+117円）
純資産総額
52.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.29

+14.52

+25.95
騰落率（％） 6ヶ月

+22.29
1年

+14.52
3年

+25.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/4/30) 		4,675円
(2024/4/15) 		50円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 600円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 4,675円
(2024/4/15)
直近分配金 50円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.52

+14.52

16.07

+0.90
2年

+2.45

+1.22

17.06

+0.07
3年

+25.95

+7.99

19.64

+0.41
5年

+29.96

+5.38

25.05

+0.22
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 50 9,030 52.18
2024/3/13 50 9,042 53.33
2024/2/13 50 8,970 53.73
2024/1/15 50 8,916 54.27
2023/12/13 50 8,632 53.57
2023/11/13 50 8,230 52.06

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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