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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,960
+69円)
純資産総額
53.01億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.17

+5.99

+30.39

騰落率(%) 6ヶ月

+5.17

1年

+5.99

3年

+30.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2024/2/29)
4,575
(2024/2/13)
50
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 600
(2024/2/29)
設定来分配金累計 4,575
(2024/2/13)
直近分配金 50
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.99

+5.99

16.19

+0.37

2年

+12.28

+5.96

19.44

+0.31

3年

+30.39

+9.25

19.54

+0.47

5年

+28.61

+5.16

24.98

+0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 50 8,970 53.73
2024/1/15 50 8,916 54.27
2023/12/13 50 8,632 53.57
2023/11/13 50 8,230 52.06
2023/10/13 50 8,299 52.87
2023/9/13 50 8,491 54.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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