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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,156円
（+151円）
純資産総額
51.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.56

+11.01

+23.39
騰落率（％） 6ヶ月

+5.56
1年

+11.01
3年

+23.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/8/31) 		4,925円
(2024/9/13) 		50円
(決算日 : 2024/9/13)
年間分配金累計 600円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 4,925円
(2024/9/13)
直近分配金 50円
(決算日 : 2024/9/13)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.01

+11.01

16.04

+0.68
2年

+7.28

+3.58

16.89

+0.21
3年

+23.39

+7.26

19.57

+0.37
5年

+31.63

+5.65

24.98

+0.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/13 50 9,000 50.54
2024/8/13 50 8,677 48.76
2024/7/16 50 9,615 54.09
2024/6/13 50 9,211 52.32
2024/5/13 50 9,265 53.19
2024/4/15 50 9,030 52.18

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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