スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,702円
（+27円）
純資産総額
46.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.88

+4.08

+11.62
騰落率（％） 6ヶ月

-2.88
1年

+4.08
3年

+11.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/12/31) 		5,125円
(2025/1/14) 		50円
(決算日 : 2025/1/14)
年間分配金累計 600円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 5,125円
(2025/1/14)
直近分配金 50円
(決算日 : 2025/1/14)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.08

+4.08

9.99

+0.40
2年

+13.72

+6.64

13.95

+0.47
3年

+11.62

+3.73

18.38

+0.20
5年

+21.04

+3.89

25.04

+0.16
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/14 50 8,445 45.47
2024/12/13 50 8,646 47.20
2024/11/13 50 9,129 50.48
2024/10/15 50 9,416 52.57
2024/9/13 50 9,000 50.54
2024/8/13 50 8,677 48.76

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）