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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,955円
（-8円）
純資産総額
50.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.17

+10.66

+28.91
騰落率（％） 6ヶ月

+7.17
1年

+10.66
3年

+28.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/6/30) 		4,825円
(2024/7/16) 		50円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 600円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,825円
(2024/7/16)
直近分配金 50円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.66

+10.66

15.82

+0.67
2年

+12.17

+5.91

16.76

+0.35
3年

+28.91

+8.83

19.65

+0.45
5年

+31.91

+5.70

24.96

+0.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 50 9,615 54.09
2024/6/13 50 9,211 52.32
2024/5/13 50 9,265 53.19
2024/4/15 50 9,030 52.18
2024/3/13 50 9,042 53.33
2024/2/13 50 8,970 53.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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