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【愛称：プライムＯｎｅ2019-04】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-04≪2019年4月25日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
（前日比）
9,566円
（-1円）
純資産総額
72.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.33

+2.04

-4.61
騰落率（％） 6ヶ月

+4.33
1年

+2.04
3年

-4.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/5/10) 		0円
(決算日 : 2023/5/10)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/5/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/5/10)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.04

+2.04

3.74

+0.55
2年

+2.81

+1.39

4.57

+0.31
3年

-4.61

-1.56

4.89

-0.31
5年

-4.35

-0.89

6.87

-0.12
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/5/10 0 9,344 75.45
2022/5/10 0 9,244 77.42
2021/5/10 0 10,030 93.21
2020/5/11 0 9,258 91.43
－ － － －
－ － － －

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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