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【愛称:プライムOne2019-04】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04≪2019年4月25日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,573
-8円)
純資産総額
71.61億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.38

+1.04

-4.84

騰落率(%) 6ヶ月

+1.38

1年

+1.04

3年

-4.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/5/10)
0
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/5/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.04

+1.04

3.72

+0.28

2年

+1.33

+0.66

4.52

+0.15

3年

-4.84

-1.64

4.89

-0.33

5年

-4.82

-0.98

6.87

-0.14

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/10 0 9,576 72.65
2023/5/10 0 9,344 75.45
2022/5/10 0 9,244 77.42
2021/5/10 0 10,030 93.21
2020/5/11 0 9,258 91.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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