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【愛称:円結び2021-05】One円建て債券ファンド2021-05≪2021年5月28日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
10,035
+3円)
純資産総額
85.08億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.49

+0.49

+0.32

騰落率(%) 6ヶ月

+0.49

1年

+0.49

3年

+0.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/3/28)
0
(決算日 : 2024/3/28)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/3/28)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/28)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.49

+0.49

0.31

+1.62

2年

+0.28

+0.14

0.51

+0.32

3年

+0.32

+0.11

0.47

+0.28

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/28 0 10,013 87.36
2023/3/28 0 9,949 91.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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