【愛称：円結び2021-05】Ｏｎｅ円建て債券ファンド2021-05≪2021年5月28日をもって販売を終了しました≫
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
運用方針
国内外の企業が発行する円建ての債券（劣後債等を含みます。）、円建てのソブリン債（国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券）を主要投資対象とします。運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション、流動性等に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。円建ての債券のみに投資するため、為替変動リスクはありません。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入期間 | 当初申込期間：2021年4月19日～2021年5月21日 ※マイゲート(インターネットバンキング)の申込最終日は2021年5月20日 15：00 継続申込期間：2021年5月24日～2021年5月28日 | |||||||||
| 購入単位 | 300万円以上1円単位 （マイゲートでは、3,000,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | 当初申込期間：１万口あたり１万円 継続申込期間：発注日の当日の基準価額 |
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| 換金価額 | 発注日の当日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | |||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | |||||||||
| スイッチング | － | |||||||||
| 購入時手数料 | ＜当初申込期間（2021年4月19日～2021年5月21日）＞
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| 信託財産留保額 | 発注日の基準価額の0.3％ | |||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.363％（年率・税込）～0.495％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2021年5月24日 | |||||||||
| 信託期間 | 2026年3月30日まで | |||||||||
| 決算日 | 年1回：3月28日（休業日の場合は翌営業日） | |||||||||
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | |||||||||
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| 店頭 マイゲート |
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| 購入期間 | |||||||||
| 当初申込期間：2021年4月19日～2021年5月21日 ※マイゲート(インターネットバンキング)の申込最終日は2021年5月20日 15：00 継続申込期間：2021年5月24日～2021年5月28日 | |||||||||
| 購入単位 | |||||||||
| 300万円以上1円単位 （マイゲートでは、3,000,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | |||||||||
| 当初申込期間：１万口あたり１万円 継続申込期間：発注日の当日の基準価額 |
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| 換金価額 | |||||||||
| 発注日の当日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | |||||||||
| 換金代金の入金日 | |||||||||
| 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | |||||||||
| スイッチング | |||||||||
| － | |||||||||
| 購入時手数料 | |||||||||
＜当初申込期間（2021年4月19日～2021年5月21日）＞
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| 信託財産留保額 | |||||||||
| 発注日の基準価額の0.3％ | |||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | |||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して0.363％（年率・税込）～0.495％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | |||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | |||||||||
| 2021年5月24日 | |||||||||
| 信託期間 | |||||||||
| 2026年3月30日まで | |||||||||
| 決算日 | |||||||||
| 年1回：3月28日（休業日の場合は翌営業日） | |||||||||
| 運用会社 | |||||||||
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