スマートフォン用ページはこちら

【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,764円
（-3円）
純資産総額
259.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.45

-1.53

-2.77
騰落率（％） 6ヶ月

-0.45
1年

-1.53
3年

-2.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/1/31) 		2,139円
(2025/1/20) 		3円
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 36円
(2025/1/31)
設定来分配金累計 2,139円
(2025/1/20)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス（計算日：2025年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.53

-1.53

1.32

-1.27
2年

-0.93

-0.46

1.56

-0.33
3年

-2.77

-0.93

1.44

-0.67
5年

-2.82

-0.57

1.26

-0.45
10年

-1.35

-0.14

1.02

-0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/20 3 8,820 265.29
2024/12/20 3 8,872 268.52
2024/11/20 3 8,861 272.25
2024/10/21 3 8,903 277.28
2024/9/20 3 8,923 281.00
2024/8/20 3 8,932 295.50

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）