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【愛称:Jボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,964
+0円)
純資産総額
321.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.06

+0.61

-1.11

騰落率(%) 6ヶ月

+0.06

1年

+0.61

3年

-1.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
38
(2024/1/31)
2,106
(2024/2/20)
3
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 38
(2024/1/31)
設定来分配金累計 2,106
(2024/2/20)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.61

+0.61

1.70

+0.38

2年

-1.25

-0.63

1.48

-0.40

3年

-1.11

-0.37

1.27

-0.27

5年

-1.12

-0.22

1.14

-0.17

10年

+1.49

+0.15

0.94

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 3 8,965 322.17
2024/1/22 3 8,993 326.31
2023/12/20 3 8,997 329.48
2023/11/20 3 8,941 333.11
2023/10/20 3 8,917 337.42
2023/9/20 3 8,953 343.97

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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