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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,871円
（+0円）
純資産総額
295.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.02

-1.42

-2.33
騰落率（％） 6ヶ月

-1.02
1年

-1.42
3年

-2.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2024/6/30) 		2,121円
(2024/7/22) 		3円
(決算日 : 2024/7/22)
年間分配金累計 36円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 2,121円
(2024/7/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2024/7/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.42

-1.42

1.74

-0.81
2年

-1.30

-0.65

1.57

-0.40
3年

-2.33

-0.78

1.33

-0.57
5年

-2.34

-0.47

1.19

-0.37
10年

+0.14

+0.01

0.97

+0.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/22 3 8,884 298.28
2024/6/20 3 8,913 304.01
2024/5/20 3 8,888 309.04
2024/4/22 3 8,916 313.08
2024/3/21 3 8,958 317.50
2024/2/20 3 8,965 322.17

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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