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【愛称:Jボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,934
-7円)
純資産総額
280.06億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.27

+0.37

-1.59

騰落率(%) 6ヶ月

-0.27

1年

+0.37

3年

-1.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36
(2024/9/30)
2,127
(2024/9/20)
3
(決算日 : 2024/9/20)
年間分配金累計 36
(2024/9/30)
設定来分配金累計 2,127
(2024/9/20)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/9/20)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.37

+0.37

1.78

+0.17

2年

-0.56

-0.28

1.61

-0.18

3年

-1.59

-0.53

1.39

-0.38

5年

-1.72

-0.35

1.24

-0.27

10年

+0.65

+0.06

1.00

+0.08

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/20 3 8,923 281.00
2024/8/20 3 8,932 295.50
2024/7/22 3 8,884 298.28
2024/6/20 3 8,913 304.01
2024/5/20 3 8,888 309.04
2024/4/22 3 8,916 313.08

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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