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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,928円
（+12円）
純資産総額
311.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.84

-0.70

-1.73
騰落率（％） 6ヶ月

+0.84
1年

-0.70
3年

-1.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2024/4/30) 		2,112円
(2024/4/22) 		3円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 36円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 2,112円
(2024/4/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.70

-0.70

1.65

-0.41
2年

-1.38

-0.69

1.51

-0.44
3年

-1.73

-0.58

1.27

-0.44
5年

-1.56

-0.31

1.16

-0.24
10年

+0.90

+0.09

0.95

+0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 3 8,916 313.08
2024/3/21 3 8,958 317.50
2024/2/20 3 8,965 322.17
2024/1/22 3 8,993 326.31
2023/12/20 3 8,997 329.48
2023/11/20 3 8,941 333.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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