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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,940円
（+2円）
純資産総額
283.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.37

-0.27

-1.97
騰落率（％） 6ヶ月

-0.37
1年

-0.27
3年

-1.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2024/8/31) 		2,124円
(2024/8/20) 		3円
(決算日 : 2024/8/20)
年間分配金累計 36円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 2,124円
(2024/8/20)
直近分配金 3円
(決算日 : 2024/8/20)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.27

-0.27

1.84

-0.17
2年

-1.05

-0.52

1.62

-0.32
3年

-1.97

-0.66

1.39

-0.47
5年

-2.08

-0.42

1.23

-0.32
10年

+0.46

+0.05

1.00

+0.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/20 3 8,932 295.50
2024/7/22 3 8,884 298.28
2024/6/20 3 8,913 304.01
2024/5/20 3 8,888 309.04
2024/4/22 3 8,916 313.08
2024/3/21 3 8,958 317.50

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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