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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,917
+34円)
純資産総額
827.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.82

+39.79

+32.03

騰落率(%) 6ヶ月

+15.82

1年

+39.79

3年

+32.03

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/10/31)
11,730
(2024/10/25)
30
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 360
(2024/10/31)
設定来分配金累計 11,730
(2024/10/25)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.79

+39.79

10.49

+3.78

2年

+30.87

+14.40

14.37

+1.00

3年

+32.03

+9.70

16.30

+0.60

5年

+51.49

+8.66

21.04

+0.41

10年

+97.05

+7.02

17.47

+0.40

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 30 2,942 834.75
2024/9/25 30 2,871 816.25
2024/8/26 30 2,763 785.98
2024/7/25 30 2,790 794.95
2024/6/25 30 2,814 807.27
2024/5/27 30 2,715 782.93

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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