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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,788円
（-2円）
純資産総額
795.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.16

+16.58

+32.32
騰落率（％） 6ヶ月

+9.16
1年

+16.58
3年

+32.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		11,640円
(2024/7/25) 		30円
(決算日 : 2024/7/25)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 11,640円
(2024/7/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.58

+16.58

14.24

+1.16
2年

+16.71

+8.03

17.04

+0.47
3年

+32.32

+9.79

16.42

+0.60
5年

+54.27

+9.06

21.12

+0.43
10年

+92.57

+6.77

17.43

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/25 30 2,790 794.95
2024/6/25 30 2,814 807.27
2024/5/27 30 2,715 782.93
2024/4/25 30 2,678 781.85
2024/3/25 30 2,716 794.94
2024/2/26 30 2,720 804.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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