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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,771
+24円)
純資産総額
796.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.92

+19.04

+28.79

騰落率(%) 6ヶ月

+11.92

1年

+19.04

3年

+28.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/5/31)
11,580
(2024/5/27)
30
(決算日 : 2024/5/27)
年間分配金累計 360
(2024/5/31)
設定来分配金累計 11,580
(2024/5/27)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/5/27)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.04

+19.04

14.94

+1.28

2年

+9.52

+4.65

16.83

+0.28

3年

+28.79

+8.80

16.27

+0.54

5年

+46.63

+7.96

21.05

+0.38

10年

+85.68

+6.38

17.38

+0.37

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/27 30 2,715 782.93
2024/4/25 30 2,678 781.85
2024/3/25 30 2,716 794.94
2024/2/26 30 2,720 804.02
2024/1/25 30 2,704 807.53
2023/12/25 30 2,714 820.81

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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