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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,070円
（-34円）
純資産総額
274.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/3/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.96

+8.96

-10.12
騰落率（％） 6ヶ月

-1.96
1年

+8.96
3年

-10.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/2/28) 		13,715円
(2025/3/17) 		60円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 720円
(2025/2/28)
設定来分配金累計 13,715円
(2025/3/17)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.96

+8.96

14.23

+0.62
2年

+5.27

+2.60

16.95

+0.15
3年

-10.12

-3.49

19.51

-0.18
5年

+11.93

+2.28

19.67

+0.12
10年

+33.49

+2.93

16.71

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 60 6,001 270.10
2025/2/17 60 6,273 285.92
2025/1/15 60 6,044 272.39
2024/12/16 60 6,502 295.14
2024/11/15 60 6,582 299.72
2024/10/15 60 6,718 296.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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