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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,439円
（-83円）
純資産総額
267.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.32

-1.33

-13.67
騰落率（％） 6ヶ月

-5.32
1年

-1.33
3年

-13.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/6/30) 		13,235円
(2024/7/16) 		60円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 720円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,235円
(2024/7/16)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.33

-1.33

19.28

-0.07
2年

-8.42

-4.30

20.24

-0.21
3年

-13.67

-4.78

19.84

-0.24
5年

+4.57

+0.90

19.34

+0.05
10年

+35.61

+3.09

16.84

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 60 6,503 270.70
2024/6/17 60 6,220 263.09
2024/5/15 60 6,215 269.53
2024/4/15 60 6,173 269.44
2024/3/15 60 6,457 286.98
2024/2/15 60 6,432 294.99

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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