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フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,986
-79円)
純資産総額
262.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.77

+3.10

-1.25

騰落率(%) 6ヶ月

+10.77

1年

+3.10

3年

-1.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720
(2024/3/31)
13,055
(2024/4/15)
60
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 720
(2024/3/31)
設定来分配金累計 13,055
(2024/4/15)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.10

+3.10

18.59

+0.17

2年

-21.64

-11.48

20.84

-0.55

3年

-1.25

-0.42

19.94

-0.02

5年

+7.05

+1.37

19.06

+0.07

10年

+49.05

+4.07

16.72

+0.24

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/15 60 6,173 269.44
2024/3/15 60 6,457 286.98
2024/2/15 60 6,432 294.99
2024/1/15 60 6,778 312.68
2023/12/15 60 6,948 320.29
2023/11/15 60 6,359 297.22

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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