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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,604円
（-75円）
純資産総額
298.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.15

+18.90

-8.61
騰落率（％） 6ヶ月

+19.15
1年

+18.90
3年

-8.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/11/30) 		13,475円
(2024/11/15) 		60円
(決算日 : 2024/11/15)
年間分配金累計 720円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 13,475円
(2024/11/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/11/15)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.90

+18.90

14.55

+1.29
2年

+12.06

+5.86

16.70

+0.35
3年

-8.61

-2.96

19.80

-0.15
5年

+12.09

+2.31

19.61

+0.12
10年

+44.77

+3.77

16.75

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/15 60 6,582 299.72
2024/10/15 60 6,718 296.56
2024/9/17 60 7,084 285.52
2024/8/15 60 6,681 258.99
2024/7/16 60 6,503 270.70
2024/6/17 60 6,220 263.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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