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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,106
-3円)
純資産総額
108.29億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.88

-5.78

+5.42

騰落率(%) 6ヶ月

-1.88

1年

-5.78

3年

+5.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/3/15)
0
(決算日 : 2023/3/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/3/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-5.78

-5.78

19.39

-0.30

2年

-18.18

-9.54

21.58

-0.44

3年

+5.42

+1.78

20.25

+0.09

5年

+11.19

+2.14

19.20

+0.11

10年

+54.91

+4.47

16.87

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/3/15 0 15,114 109.17
2022/3/15 0 18,236 123.17
2021/3/15 0 15,373 103.10
2020/3/16 0 13,307 73.42
2019/3/15 0 14,165 9.84
2018/3/15 0 12,479 16.79

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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