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フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
15,748円
（-204円）
純資産総額
100.54億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.26

-1.17

-13.50
騰落率（％） 6ヶ月

-5.26
1年

-1.17
3年

-13.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.17

-1.17

19.39

-0.06
2年

-8.10

-4.14

20.31

-0.20
3年

-13.50

-4.72

19.94

-0.24
5年

+5.12

+1.00

19.44

+0.05
10年

+36.36

+3.15

16.94

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 15,182 107.10
2023/3/15 0 15,114 109.17
2022/3/15 0 18,236 123.17
2021/3/15 0 15,373 103.10
2020/3/16 0 13,307 73.42
2019/3/15 0 14,165 9.84

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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