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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
16,737
-193円)
純資産総額
132.22億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

運用方針

主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託に投資を行います。ファンドの配当利回りがベンチマークである「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」を上回ることを目指して運用を行います。長期的に潜在成長性の高いREITを選定し、組入リートのセクターや地域配分の分散を考慮します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

お取引方法 店頭 マイゲート
申込時限 15時30分 (マイゲート 15時00分)
購入単位 ●店頭
一括:10,000円以上1円単位
積立:10,000円以上1,000円単位
●マイゲート
一括:10,000円以上1,000円単位
積立:10,000円以上1,000円単位(電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位)
購入価額 発注日の翌営業日の基準価額
換金価額 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の入金日 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング 手数料:1.10%(税込)
店頭のみでの取扱いとなります。
購入時手数料

取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
3,000万円未満2.7500%(税込)1.9250%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満2.2000%(税込)1.5400%(税込)
5,000万円以上1億円未満1.1000%(税込)0.7700%(税込)
1億円以上3億円未満0.5500%(税込)0.3850%(税込)
3億円以上なしなし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額 発注日の翌営業日の基準価額の0.05%
運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して1.463%(年率・税込)
その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日 2013年6月19日
信託期間 無期限
決算日 年1回:3月15日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社 フィデリティ投信  ※外部サイトに遷移します
お取引方法
店頭 マイゲート
申込時限
15時30分 (マイゲート 15時00分)
購入単位
●店頭
一括:10,000円以上1円単位
積立:10,000円以上1,000円単位
●マイゲート
一括:10,000円以上1,000円単位
積立:10,000円以上1,000円単位(電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位)
購入価額
発注日の翌営業日の基準価額
換金価額
発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の入金日
原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング
手数料:1.10%(税込)
店頭のみでの取扱いとなります。
購入時手数料

取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
3,000万円未満2.7500%(税込)1.9250%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満2.2000%(税込)1.5400%(税込)
5,000万円以上1億円未満1.1000%(税込)0.7700%(税込)
1億円以上3億円未満0.5500%(税込)0.3850%(税込)
3億円以上なしなし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額
発注日の翌営業日の基準価額の0.05%
運用管理費用(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して1.463%(年率・税込)
その他の費用・手数料
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日
2013年6月19日
信託期間
無期限
決算日
年1回:3月15日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社
フィデリティ投信
※外部サイトに遷移します

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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