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【愛称:THE MLP A】米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
6,668
-40円)
純資産総額
2.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.99

+10.71

+73.11

騰落率(%) 6ヶ月

+1.99

1年

+10.71

3年

+73.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/5/31)
2,940
(2024/5/20)
15
(決算日 : 2024/5/20)
年間分配金累計 180
(2024/5/31)
設定来分配金累計 2,940
(2024/5/20)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/5/20)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.71

+10.71

9.28

+1.16

2年

+46.22

+20.92

32.70

+0.64

3年

+73.11

+20.07

27.87

+0.72

5年

+36.55

+6.43

44.54

+0.14

10年

+1.13

+0.11

35.16

+0.00

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/20 15 6,729 2.50
2024/4/19 15 6,647 2.50
2024/3/19 15 6,764 2.59
2024/2/19 15 6,583 2.63
2024/1/19 15 6,287 2.55
2023/12/19 15 6,346 2.62

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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