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【愛称:THE MLP A】米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
6,583
+0円)
純資産総額
2.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.67

+7.25

+101.01

騰落率(%) 6ヶ月

+4.67

1年

+7.25

3年

+101.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/1/31)
2,895
(2024/2/19)
15
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 180
(2024/1/31)
設定来分配金累計 2,895
(2024/2/19)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.25

+7.25

8.28

+0.88

2年

+57.71

+25.58

32.51

+0.79

3年

+101.01

+26.20

28.04

+0.94

5年

+36.94

+6.49

44.48

+0.15

10年

+5.94

+0.58

35.13

+0.02

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 15 6,583 2.63
2024/1/19 15 6,287 2.55
2023/12/19 15 6,346 2.62
2023/11/20 15 6,471 2.75
2023/10/19 15 6,484 2.75
2023/9/19 15 6,411 2.74

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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