【愛称：ＴＨＥＭＬＰＡ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

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基準価額 （前日比）: 6,718円
（-35円）

純資産総額: 2.50億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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2022年10月　当ファンドにおける変更のお知らせ

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 10年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

120万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/19	15	6,647	2.50
2024/3/19	15	6,764	2.59
2024/2/19	15	6,583	2.63
2024/1/19	15	6,287	2.55
2023/12/19	15	6,346	2.62
2023/11/20	15	6,471	2.75
2023/10/19	15	6,484	2.75
2023/9/19	15	6,411	2.74
2023/8/21	15	6,307	2.86
2023/7/19	15	6,300	2.87
2023/6/19	15	6,221	2.92
2023/5/19	15	6,139	3.05
2023/4/19	15	6,154	3.02
2023/3/20	15	5,935	2.92
2023/2/20	15	6,260	3.15
2023/1/19	15	6,225	3.24
2022/12/19	15	6,043	3.03
2022/11/21	15	6,398	3.72
2022/10/19	15	4,694	4.00
2022/9/20	15	4,718	4.05
2022/8/19	15	4,787	4.12
2022/7/19	15	4,408	3.82
2022/6/20	15	4,289	3.73
2022/5/19	15	4,617	4.02
2022/4/19	15	4,721	4.10
2022/3/22	15	4,511	3.93
2022/2/21	15	4,505	3.99
2022/1/19	15	4,470	3.97
2021/12/20	15	3,904	3.54
2021/11/19	15	4,093	3.73
2021/10/19	15	4,252	4.07
2021/9/21	15	3,939	3.76
2021/8/19	15	4,016	3.87
2021/7/19	15	4,112	4.08
2021/6/21	15	4,281	4.28
2021/5/19	15	4,235	4.24
2021/4/19	15	4,086	4.18
2021/3/19	15	4,055	4.19
2021/2/19	15	3,767	3.95
2021/1/19	15	3,871	4.27
2020/12/21	15	3,566	3.95
2020/11/19	15	3,296	3.81
2020/10/19	15	2,966	3.60
2020/9/23	15	2,853	3.53
2020/8/19	15	3,398	4.30
2020/7/20	15	3,129	4.02
2020/6/19	15	3,628	4.73
2020/5/19	15	3,325	4.35
2020/4/20	15	2,813	3.73
2020/3/19	30	1,817	2.33
2020/2/19	30	4,981	6.46
2020/1/20	30	5,516	7.13
2019/12/19	30	5,477	7.12
2019/11/19	30	5,297	6.84
2019/10/21	30	5,583	7.49
2019/9/19	30	5,841	7.90
2019/8/19	30	5,667	7.77
2019/7/19	30	6,182	8.57
2019/6/19	30	6,147	8.49
2019/5/20	30	6,149	8.73
2019/4/19	30	6,037	8.72
2019/3/19	30	6,149	8.95
2019/2/19	30	6,116	8.91
2019/1/21	30	6,241	9.17
2018/12/19	30	5,809	8.56
2018/11/19	30	6,062	8.78
2018/10/19	30	6,272	9.01
2018/9/19	30	6,544	9.33
2018/8/20	30	6,765	10.22
2018/7/19	30	6,464	10.26
2018/6/19	30	6,544	10.40
2018/5/21	30	6,644	10.44
2018/4/19	30	6,361	9.90
2018/3/19	30	6,229	9.85
2018/2/19	30	6,677	10.70
2018/1/19	30	7,163	13.89
2017/12/19	30	5,986	16.88
2017/11/20	30	5,676	16.48
2017/10/19	30	5,637	17.06
2017/9/19	30	5,873	18.07
2017/8/21	30	5,551	17.31
2017/7/19	30	6,353	20.08
2017/6/19	30	5,995	19.25
2017/5/19	30	6,379	20.87
2017/4/19	30	6,674	20.95
2017/3/21	30	6,629	20.83
2017/2/20	30	7,033	22.85
2017/1/19	30	6,845	20.10
2016/12/19	30	6,517	14.49
2016/11/21	30	6,487	13.30
2016/10/19	30	6,687	13.53
2016/9/20	30	6,643	13.40
2016/8/19	30	7,027	13.32
2016/7/19	30	7,108	12.76
2016/6/20	30	6,850	12.20
2016/5/19	30	6,720	11.99
2016/4/19	30	6,536	12.61
2016/3/22	30	6,382	10.79
2016/2/19	30	5,990	10.73
2016/1/19	30	5,727	9.89
2015/12/21	30	6,001	10.39
2015/11/19	30	7,097	11.93
2015/10/19	30	7,531	12.46
2015/9/24	30	7,033	11.83
2015/8/19	30	8,276	15.00
2015/7/21	30	8,587	17.75
2015/6/19	30	9,557	20.38
2015/5/19	30	9,971	20.50
2015/4/20	30	9,853	20.98
2015/3/19	30	9,766	22.93
2015/2/19	30	9,976	23.51
2015/1/19	30	9,640	23.02
2014/12/19	30	9,967	23.71
2014/11/19	30	10,401	24.20
2014/10/20	30	10,431	22.68
2014/9/19	30	10,835	22.15
2014/8/19	30	10,744	17.47
2014/7/22	30	10,852	16.76
2014/6/19	30	10,666	13.45
2014/5/19	30	10,556	11.67

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
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