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【愛称:THE MLP B】米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
12,357
-201円)
純資産総額
28.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.92

+40.97

+177.84

騰落率(%) 6ヶ月

+17.92

1年

+40.97

3年

+177.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/4/30)
2,940
(2024/5/20)
15
(決算日 : 2024/5/20)
年間分配金累計 180
(2024/4/30)
設定来分配金累計 2,940
(2024/5/20)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/5/20)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+40.97

+40.97

13.45

+3.05

2年

+108.49

+44.39

35.07

+1.27

3年

+177.84

+40.58

30.08

+1.35

5年

+122.34

+17.33

45.19

+0.38

10年

+88.18

+6.53

36.06

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/20 15 12,566 29.42
2024/4/19 15 12,261 29.61
2024/3/19 15 11,963 29.23
2024/2/19 15 11,657 29.28
2024/1/19 15 10,918 28.03
2023/12/19 15 10,561 27.70

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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