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【愛称:THE MLP B】米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
11,657
+0円)
純資産総額
29.21億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.77

+27.98

+205.03

騰落率(%) 6ヶ月

+12.77

1年

+27.98

3年

+205.03

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/1/31)
2,895
(2024/2/19)
15
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 180
(2024/1/31)
設定来分配金累計 2,895
(2024/2/19)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.98

+27.98

14.72

+1.90

2年

+116.31

+47.08

35.31

+1.33

3年

+205.03

+45.03

30.38

+1.48

5年

+106.95

+15.66

45.17

+0.35

10年

+75.23

+5.77

36.03

+0.16

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 15 11,657 29.28
2024/1/19 15 10,918 28.03
2023/12/19 15 10,561 27.70
2023/11/20 15 11,222 30.18
2023/10/19 15 11,186 30.27
2023/9/19 15 10,836 29.10

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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