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【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ｂ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）

その他 積立対象
基準価額
（前日比）
12,438円
（-209円）
純資産総額
29.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.92

+40.97

+177.84
騰落率（％） 6ヶ月

+17.92
1年

+40.97
3年

+177.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/4/30) 		2,925円
(2024/4/19) 		15円
(決算日 : 2024/4/19)
年間分配金累計 180円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 2,925円
(2024/4/19)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/4/19)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+40.97

+40.97

13.45

+3.05
2年

+108.49

+44.39

35.07

+1.27
3年

+177.84

+40.58

30.08

+1.35
5年

+122.34

+17.33

45.19

+0.38
10年

+88.18

+6.53

36.06

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/19 15 12,261 29.61
2024/3/19 15 11,963 29.23
2024/2/19 15 11,657 29.28
2024/1/19 15 10,918 28.03
2023/12/19 15 10,561 27.70
2023/11/20 15 11,222 30.18

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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