【愛称：ＴＨＥＭＬＰＢ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）

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基準価額 （前日比）: 12,508円
（-20円）

純資産総額: 29.29億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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2022年10月　当ファンドにおける変更のお知らせ

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 10年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

120万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/19	15	12,261	29.61
2024/3/19	15	11,963	29.23
2024/2/19	15	11,657	29.28
2024/1/19	15	10,918	28.03
2023/12/19	15	10,561	27.70
2023/11/20	15	11,222	30.18
2023/10/19	15	11,186	30.27
2023/9/19	15	10,836	29.10
2023/8/21	15	10,435	28.18
2023/7/19	15	9,909	27.88
2023/6/19	15	9,929	28.24
2023/5/19	15	9,451	28.02
2023/4/19	15	9,187	28.29
2023/3/20	15	8,682	27.19
2023/2/20	15	9,280	28.42
2023/1/19	15	8,820	27.77
2022/12/19	15	9,025	28.98
2022/11/21	15	9,764	32.88
2022/10/19	15	7,640	34.36
2022/9/20	15	7,336	33.70
2022/8/19	15	7,036	33.26
2022/7/19	15	6,556	31.62
2022/6/20	15	6,224	30.22
2022/5/19	15	6,369	31.38
2022/4/19	15	6,393	32.23
2022/3/22	15	5,791	29.76
2022/2/21	15	5,564	29.08
2022/1/19	15	5,496	29.46
2021/12/20	15	4,760	26.22
2021/11/19	15	5,006	27.97
2021/10/19	15	5,198	30.09
2021/9/21	15	4,612	27.66
2021/8/19	15	4,714	28.90
2021/7/19	15	4,833	30.38
2021/6/21	15	5,034	31.96
2021/5/19	15	4,923	31.75
2021/4/19	15	4,740	31.13
2021/3/19	15	4,701	31.54
2021/2/19	15	4,241	29.07
2021/1/19	15	4,280	30.37
2020/12/21	15	3,918	28.17
2020/11/19	15	3,636	27.09
2020/10/19	15	3,316	25.25
2020/9/23	15	3,173	24.31
2020/8/19	15	3,790	30.48
2020/7/20	15	3,527	29.65
2020/6/19	15	4,083	34.62
2020/5/19	15	3,738	34.95
2020/4/20	15	3,173	30.08
2020/3/19	30	2,065	18.30
2020/2/19	30	5,704	49.18
2020/1/20	30	6,320	55.43
2019/12/19	30	6,220	55.27
2019/11/19	30	5,953	53.59
2019/10/21	30	6,248	56.77
2019/9/19	30	6,519	59.69
2019/8/19	30	6,183	56.92
2019/7/19	30	6,797	62.92
2019/6/19	30	6,805	63.47
2019/5/20	30	6,887	64.59
2019/4/19	30	6,863	64.76
2019/3/19	30	6,936	65.96
2019/2/19	30	6,820	65.67
2019/1/21	30	6,900	66.79
2018/12/19	30	6,556	63.63
2018/11/19	30	6,841	67.25
2018/10/19	30	7,025	69.26
2018/9/19	30	7,316	73.66
2018/8/20	30	7,429	77.67
2018/7/19	30	7,222	77.99
2018/6/19	30	7,144	79.56
2018/5/21	30	7,253	82.95
2018/4/19	30	6,714	77.78
2018/3/19	30	6,490	74.84
2018/2/19	30	6,964	81.54
2018/1/19	30	7,793	95.09
2017/12/19	30	6,583	90.36
2017/11/20	30	6,207	88.52
2017/10/19	30	6,198	92.26
2017/9/19	30	6,359	97.09
2017/8/21	30	5,882	90.62
2017/7/19	30	6,896	108.40
2017/6/19	30	6,431	101.32
2017/5/19	30	6,865	108.75
2017/4/19	30	6,994	110.99
2017/3/21	30	7,195	113.36
2017/2/20	30	7,653	117.53
2017/1/19	30	7,535	110.43
2016/12/19	30	7,376	104.67
2016/11/21	30	6,902	96.04
2016/10/19	30	6,667	92.52
2016/9/20	30	6,486	90.36
2016/8/19	30	6,725	93.73
2016/7/19	30	7,216	101.49
2016/6/20	30	6,828	96.76
2016/5/19	30	7,076	102.12
2016/4/19	30	6,803	98.86
2016/3/22	30	6,826	98.90
2016/2/19	30	6,496	93.42
2016/1/19	30	6,435	92.90
2015/12/21	30	6,973	102.70
2015/11/19	30	8,394	127.82
2015/10/19	30	8,607	133.89
2015/9/24	30	8,095	127.06
2015/8/19	30	9,896	157.57
2015/7/21	30	10,243	168.00
2015/6/19	30	11,267	190.80
2015/5/19	30	11,471	219.14
2015/4/20	30	11,218	224.92
2015/3/19	30	11,224	235.89
2015/2/19	30	11,319	256.54
2015/1/19	30	10,838	263.61
2014/12/19	30	11,317	293.85
2014/11/19	30	11,644	326.21
2014/10/20	30	10,693	299.14
2014/9/19	30	11,293	281.18
2014/8/19	30	10,579	243.57
2014/7/22	30	10,568	227.21
2014/6/19	30	10,446	196.57
2014/5/19	30	10,296	175.09

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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