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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,004
+9円)
純資産総額
12.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.50

+13.28

+30.15

騰落率(%) 6ヶ月

+3.50

1年

+13.28

3年

+30.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
220
(2025/1/31)
17,105
(2025/2/10)
15
(決算日 : 2025/2/10)
年間分配金累計 220
(2025/1/31)
設定来分配金累計 17,105
(2025/2/10)
直近分配金 15
(決算日 : 2025/2/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.28

+13.28

9.13

+1.44

2年

+23.76

+11.25

8.41

+1.33

3年

+30.15

+9.18

10.18

+0.90

5年

-2.46

-0.50

16.52

-0.03

10年

+1.34

+0.13

15.79

+0.01

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/10 15 985 11.76
2025/1/10 15 1,014 12.12
2024/12/10 15 1,010 12.20
2024/11/11 15 1,048 12.87
2024/10/10 15 1,034 13.43
2024/9/10 20 977 12.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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