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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,653
+12円)
純資産総額
15.22億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.57

+20.43

+26.14

騰落率(%) 6ヶ月

+6.57

1年

+20.43

3年

+26.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/5/31)
15,395
(2024/6/10)
20
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 240
(2024/5/31)
設定来分配金累計 15,395
(2024/6/10)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.43

+20.43

11.07

+1.85

2年

+27.30

+12.83

13.39

+0.96

3年

+26.14

+8.05

14.58

+0.55

5年

+3.13

+0.62

18.83

+0.03

10年

+10.31

+0.99

18.19

+0.06

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 20 1,686 15.47
2024/5/10 20 1,709 15.79
2024/4/10 20 1,733 16.11
2024/3/11 20 1,699 15.81
2024/2/13 20 1,727 16.26
2024/1/10 20 1,687 16.26

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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