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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
1,422円
（+20円）
純資産総額
12.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.53

-0.42

+31.60
騰落率（％） 6ヶ月

+9.53
1年

-0.42
3年

+31.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/6/30) 		15,635円
(2025/6/10) 		20円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 240円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 15,635円
(2025/6/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.42

-0.42

11.56

-0.06
2年

+6.61

+3.25

9.88

+0.31
3年

+31.60

+9.58

12.46

+0.76
5年

+35.88

+6.32

14.16

+0.44
10年

+10.53

+1.01

17.50

+0.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 20 1,355 11.47
2025/5/12 20 1,347 11.40
2025/4/10 20 1,226 10.46
2025/3/10 20 1,379 11.75
2025/2/10 20 1,404 11.94
2025/1/10 20 1,411 12.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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