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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,392円
（-22円）
純資産総額
12.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-10.78

-4.92

+34.39
騰落率（％） 6ヶ月

-10.78
1年

-4.92
3年

+34.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/11/30) 		15,495円
(2024/11/11) 		20円
(決算日 : 2024/11/11)
年間分配金累計 240円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 15,495円
(2024/11/11)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/11/11)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.92

-4.92

10.21

-0.49
2年

+20.63

+9.83

11.79

+0.83
3年

+34.39

+10.35

13.47

+0.77
5年

-4.35

-0.89

18.30

-0.05
10年

-10.14

-1.06

18.29

-0.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/11 20 1,482 13.28
2024/10/10 20 1,510 13.61
2024/9/10 20 1,433 12.99
2024/8/13 20 1,526 13.70
2024/7/10 20 1,681 15.31
2024/6/10 20 1,686 15.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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