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投資信託に関するご注意事項

新興国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 1,725円
（+6円）

純資産総額: 15.95億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 4

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 12年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

144万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/10	20	1,733	16.11
2024/3/11	20	1,699	15.81
2024/2/13	20	1,727	16.26
2024/1/10	20	1,687	16.26
2023/12/11	20	1,676	16.33
2023/11/10	20	1,731	17.37
2023/10/10	20	1,614	16.32
2023/9/11	20	1,681	17.03
2023/8/10	20	1,687	17.92
2023/7/10	20	1,704	18.33
2023/6/12	20	1,711	18.41
2023/5/10	20	1,636	17.64
2023/4/10	20	1,618	17.44
2023/3/10	20	1,671	18.10
2023/2/10	20	1,610	17.42
2023/1/10	20	1,603	17.46
2022/12/12	20	1,609	17.62
2022/11/10	20	1,574	17.34
2022/10/11	20	1,654	18.24
2022/9/12	20	1,707	18.86
2022/8/10	20	1,589	17.60
2022/7/11	20	1,594	17.66
2022/6/10	20	1,816	20.18
2022/5/10	20	1,718	19.12
2022/4/11	20	1,806	20.20
2022/3/10	20	1,563	17.52
2022/2/10	20	1,659	18.66
2022/1/11	20	1,588	18.09
2021/12/10	20	1,642	19.01
2021/11/10	20	1,570	18.49
2021/10/11	20	1,718	20.47
2021/9/10	20	1,935	23.42
2021/8/10	20	1,949	23.77
2021/7/12	20	1,992	24.46
2021/6/10	20	2,110	26.13
2021/5/10	20	2,051	25.50
2021/4/12	20	1,931	24.22
2021/3/10	20	1,865	23.59
2021/2/10	20	1,943	24.72
2021/1/12	20	1,948	24.94
2020/12/10	20	2,114	27.42
2020/11/10	20	2,045	26.91
2020/10/12	20	1,991	26.86
2020/9/10	20	2,119	29.10
2020/8/11	20	2,064	28.68
2020/7/10	20	2,133	29.79
2020/6/10	20	2,305	32.69
2020/5/11	30	1,886	26.88
2020/4/10	30	2,122	30.35
2020/3/10	30	2,405	34.69
2020/2/10	30	2,895	42.44
2020/1/10	30	3,069	45.55
2019/12/10	30	2,971	45.32
2019/11/11	30	3,007	46.89
2019/10/10	40	2,982	46.73
2019/9/10	40	2,999	47.20
2019/8/13	40	3,109	48.83
2019/7/10	40	3,355	53.75
2019/6/10	40	3,301	53.51
2019/5/10	40	3,287	53.48
2019/4/10	40	3,439	55.99
2019/3/11	40	3,425	56.30
2019/2/12	40	3,480	57.50
2019/1/10	40	3,450	57.92
2018/12/10	40	3,436	58.38
2018/11/12	40	3,586	61.76
2018/10/10	40	3,641	63.55
2018/9/10	40	3,318	58.52
2018/8/10	40	3,620	65.12
2018/7/10	40	3,468	62.91
2018/6/11	40	3,621	66.91
2018/5/10	40	3,868	75.81
2018/4/10	40	4,106	82.36
2018/3/12	70	4,315	84.77
2018/2/13	70	4,365	84.73
2018/1/10	70	4,684	89.07
2017/12/11	70	4,681	86.79
2017/11/10	70	4,821	86.72
2017/10/10	70	4,918	87.68
2017/9/11	70	4,871	87.20
2017/8/10	70	4,934	88.80
2017/7/10	70	4,843	88.55
2017/6/12	70	4,773	86.21
2017/5/10	70	5,109	91.10
2017/4/10	70	5,056	90.42
2017/3/10	70	5,146	90.04
2017/2/10	70	5,179	89.84
2017/1/10	70	5,196	88.79
2016/12/12	70	4,900	81.82
2016/11/10	70	4,676	75.28
2016/10/11	70	4,702	73.89
2016/9/12	70	4,610	75.12
2016/8/10	70	4,705	78.57
2016/7/11	70	4,431	77.93
2016/6/10	70	4,552	81.12
2016/5/10	70	4,386	78.81
2016/4/11	70	4,312	78.61
2016/3/10	100	4,361	80.64
2016/2/10	100	4,272	79.69
2016/1/12	100	4,232	80.18
2015/12/10	100	4,815	93.16
2015/11/10	100	4,848	95.54
2015/10/13	100	4,750	95.58
2015/9/10	150	4,750	97.75
2015/8/10	150	5,405	114.98
2015/7/10	150	5,768	126.27
2015/6/10	150	6,256	144.91
2015/5/11	200	6,339	144.80
2015/4/10	200	6,348	145.54
2015/3/10	200	6,422	159.70
2015/2/10	200	7,054	193.45
2015/1/13	200	7,410	249.89
2014/12/10	260	8,054	277.52
2014/11/10	260	8,125	299.71
2014/10/10	260	8,370	323.04
2014/9/10	260	8,949	360.08
2014/8/11	260	8,588	361.24
2014/7/10	260	9,080	394.70
2014/6/10	260	9,177	428.49
2014/5/12	260	9,158	459.69
2014/4/10	260	9,419	487.30
2014/3/10	260	9,168	506.63
2014/2/10	260	8,991	516.50
2014/1/10	260	9,394	531.11
2013/12/10	260	9,743	568.99
2013/11/11	260	9,419	546.85
2013/10/10	260	9,881	570.34
2013/9/10	260	9,788	549.90
2013/8/12	260	9,712	555.43
2013/7/10	260	10,294	602.64
2013/6/10	260	11,065	666.89
2013/5/10	260	12,488	760.02
2013/4/10	260	12,635	760.44
2013/3/11	245	12,680	754.76
2013/2/12	245	12,158	701.19
2013/1/10	245	11,059	552.51
2012/12/10	245	9,782	339.91
2012/11/12	245	9,336	248.66
2012/10/10	245	9,245	202.49
2012/9/10	245	9,356	143.65
2012/8/10	245	9,543	104.68
2012/7/10	245	9,844	60.92
2012/6/11	245	9,688	49.70
2012/5/10	245	10,410	37.93

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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