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【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,008円
（-3円）
純資産総額
25.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.30

+18.59

+20.90
騰落率（％） 6ヶ月

+11.30
1年

+18.59
3年

+20.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/4/30) 		9,772円
(2024/4/12) 		30円
(決算日 : 2024/4/12)
年間分配金累計 360円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 9,772円
(2024/4/12)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/4/12)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.59

+18.59

6.13

+3.04
2年

+20.37

+9.71

6.45

+1.51
3年

+20.90

+6.53

6.39

+1.03
5年

+33.26

+5.91

6.93

+0.86
10年

+45.47

+3.82

7.21

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/12 30 4,941 24.97
2024/3/12 30 4,873 24.81
2024/2/13 30 4,917 25.18
2024/1/12 30 4,873 24.99
2023/12/12 30 4,789 24.64
2023/11/13 30 4,818 24.88

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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