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【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,032円
（+33円）
純資産総額
24.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.05

+15.65

+23.76
騰落率（％） 6ヶ月

+11.05
1年

+15.65
3年

+23.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		9,862円
(2024/7/12) 		30円
(決算日 : 2024/7/12)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,862円
(2024/7/12)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/12)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.65

+15.65

5.52

+2.83
2年

+24.84

+11.73

6.58

+1.78
3年

+23.76

+7.36

6.54

+1.13
5年

+39.05

+6.82

6.94

+0.99
10年

+52.08

+4.28

7.26

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/12 30 5,190 25.78
2024/6/12 30 5,055 25.39
2024/5/13 30 5,031 25.36
2024/4/12 30 4,941 24.97
2024/3/12 30 4,873 24.81
2024/2/13 30 4,917 25.18

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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