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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,297円
（-13円）
純資産総額
35.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.93

+8.82

+36.93
騰落率（％） 6ヶ月

+12.93
1年

+8.82
3年

+36.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/10/31) 		10,661円
(2025/11/12) 		20円
(決算日 : 2025/11/12)
年間分配金累計 240円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 10,661円
(2025/11/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/11/12)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.82

+8.82

7.80

+1.08
2年

+26.98

+12.69

8.33

+1.49
3年

+36.93

+11.05

8.11

+1.34
5年

+61.06

+10.00

7.75

+1.28
10年

+71.48

+5.54

8.78

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/12 20 5,282 35.65
2025/10/14 20 5,208 35.46
2025/9/12 20 5,112 35.09
2025/8/12 20 5,112 35.47
2025/7/14 20 5,080 35.34
2025/6/12 20 4,942 34.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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