スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,640円
（+41円）
純資産総額
9.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.14

+13.16

+13.42
騰落率（％） 6ヶ月

+8.14
1年

+13.16
3年

+13.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/6/30) 		9,290円
(2024/7/16) 		10円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 120円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,290円
(2024/7/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.16

+13.16

6.22

+2.11
2年

+21.50

+10.23

7.82

+1.31
3年

+13.42

+4.29

7.79

+0.55
5年

+23.86

+4.37

8.05

+0.55
10年

+22.62

+2.06

8.57

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 10 5,797 9.92
2024/6/14 10 5,626 9.77
2024/5/14 10 5,635 9.85
2024/4/15 10 5,495 9.76
2024/3/14 10 5,450 9.73
2024/2/14 10 5,393 9.68

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）