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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,564円
（-2円）
純資産総額
9.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.64

+18.03

+10.25
騰落率（％） 6ヶ月

+10.64
1年

+18.03
3年

+10.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/4/30) 		9,260円
(2024/4/15) 		10円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 120円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 9,260円
(2024/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.03

+18.03

7.20

+2.51
2年

+17.29

+8.30

7.87

+1.06
3年

+10.25

+3.31

7.80

+0.43
5年

+21.60

+3.99

8.13

+0.49
10年

+19.11

+1.76

8.57

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 10 5,495 9.76
2024/3/14 10 5,450 9.73
2024/2/14 10 5,393 9.68
2024/1/15 10 5,371 9.71
2023/12/14 10 5,213 9.49
2023/11/14 10 5,281 9.74

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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