スマートフォン用ページはこちら

【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,511
+47円)
純資産総額
8.89億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.81

+3.82

+14.51

騰落率(%) 6ヶ月

-0.81

1年

+3.82

3年

+14.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2025/1/31)
9,350
(2025/1/14)
10
(決算日 : 2025/1/14)
年間分配金累計 120
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,350
(2025/1/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/1/14)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.82

+3.82

7.78

+0.47

2年

+20.90

+9.96

7.68

+1.29

3年

+14.51

+4.62

8.38

+0.55

5年

+19.20

+3.58

8.54

+0.42

10年

+16.29

+1.52

8.25

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/14 10 5,455 8.93
2024/12/16 10 5,590 9.21
2024/11/14 10 5,628 9.43
2024/10/15 10 5,577 9.41
2024/9/17 10 5,377 9.10
2024/8/14 10 5,518 9.41

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5