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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,052
-4円)
純資産総額
10.42億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.75

+6.16

-6.79

騰落率(%) 6ヶ月

+3.75

1年

+6.16

3年

-6.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/5/31)
7,375
(2024/6/10)
25
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 300
(2024/5/31)
設定来分配金累計 7,375
(2024/6/10)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.16

+6.16

4.21

+1.47

2年

+2.22

+1.10

8.43

+0.13

3年

-6.79

-2.32

7.45

-0.31

5年

-1.05

-0.21

9.46

-0.02

10年

+10.09

+0.97

7.25

+0.14

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 25 5,064 10.42
2024/5/8 25 5,081 10.47
2024/4/8 25 5,108 10.58
2024/3/8 25 5,122 10.67
2024/2/8 25 5,118 10.74
2024/1/9 25 5,107 10.72

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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