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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,053円
（-30円）
純資産総額
9.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.92

+8.32

-5.92
騰落率（％） 6ヶ月

+1.92
1年

+8.32
3年

-5.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/9/30) 		7,475円
(2024/10/8) 		25円
(決算日 : 2024/10/8)
年間分配金累計 300円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 7,475円
(2024/10/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/10/8)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.32

+8.32

3.90

+2.12
2年

+14.52

+7.01

4.90

+1.43
3年

-5.92

-2.01

7.49

-0.27
5年

-1.85

-0.37

9.44

-0.04
10年

+12.59

+1.19

7.25

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/8 25 5,053 9.13
2024/9/9 25 5,050 9.61
2024/8/8 25 5,027 9.67
2024/7/8 25 5,032 9.78
2024/6/10 25 5,064 10.42
2024/5/8 25 5,081 10.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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