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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,737
+48円)
純資産総額
6.50億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.65

+3.31

-6.36

騰落率(%) 6ヶ月

+2.65

1年

+3.31

3年

-6.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
400
(2024/1/15)
0
(決算日 : 2024/1/15)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 400
(2024/1/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.31

+3.31

6.17

+0.54

2年

-6.27

-3.18

8.50

-0.37

3年

-6.36

-2.17

7.42

-0.29

5年

+2.49

+0.49

7.73

+0.07

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/15 0 9,704 6.51
2023/11/14 0 9,238 6.40
2023/9/14 0 9,373 6.62
2023/7/14 0 9,460 6.77
2023/5/15 0 9,466 6.81
2023/3/14 0 9,363 6.76

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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