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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,935
-23円)
純資産総額
5.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.92

+2.50

-5.73

騰落率(%) 6ヶ月

+0.92

1年

+2.50

3年

-5.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
400
(2025/1/14)
0
(決算日 : 2025/1/14)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 400
(2025/1/14)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/1/14)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.50

+2.50

3.84

+0.61

2年

+4.05

+2.00

5.36

+0.36

3年

-5.73

-1.95

7.42

-0.27

5年

+0.07

+0.01

7.78

+0.00

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/14 0 9,777 5.79
2024/11/14 0 9,938 6.07
2024/9/17 0 9,919 6.23
2024/7/16 0 9,952 6.41
2024/5/14 0 9,730 6.35
2024/3/14 0 9,758 6.50

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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