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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,538
+36円)
純資産総額
8.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.02

+13.74

+29.01

騰落率(%) 6ヶ月

+6.02

1年

+13.74

3年

+29.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/2/29)
1,650
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 240
(2024/2/29)
設定来分配金累計 1,650
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.74

+13.74

7.14

+1.93

2年

+22.00

+10.46

7.92

+1.32

3年

+29.01

+8.86

7.15

+1.24

5年

+36.19

+6.37

8.37

+0.77

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 11,440 8.65
2024/1/12 20 11,214 8.49
2023/12/12 20 10,972 8.33
2023/11/13 20 11,001 8.69
2023/10/12 20 10,854 8.62
2023/9/12 20 10,906 8.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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