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【愛称:ブレンド・ボンド2020-12】アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)≪2020年12月28日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
8,365
+31円)
純資産総額
7.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.04

-2.95

-18.10

騰落率(%) 6ヶ月

-0.04

1年

-2.95

3年

-18.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/9/12)
0
(決算日 : 2023/9/12)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/12)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.95

-2.95

7.79

-0.38

2年

-10.66

-5.48

7.79

-0.70

3年

-18.10

-6.44

6.70

-0.96

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/12 0 8,230 8.10
2022/9/12 0 8,876 10.32
2021/9/13 0 10,182 13.73

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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