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【愛称:ブレンド・ボンド2020-12】アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)≪2020年12月28日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
8,394
-17円)
純資産総額
7.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

運用方針

外国投資信託への投資を通じて、主として米ドル建を中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とします。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。外貨建資産について米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
◎お申込み(募集・買付)は、店頭のみのお取扱いとなります。
◎ご換金 (解約・買取)は、店頭・マイゲート(インターネットバンキング)でのお取扱いとなります。

お取引方法 店頭
購入期間当初申込期間:2020年11月24日~2020年12月25日

継続申込期間:2020年12月28日
購入単位 300万円以上1円単位
購入価額 当初申込期間:1万口あたり1万円
継続申込期間:発注日の翌営業日の基準価額
換金価額 発注日の翌営業日の基準価額
換金代金の入金日 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。
スイッチング
購入時手数料

<当初申込期間(2020年11月24日~2020年12月25日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発行価格(1口=1円)に乗じて得た金額
<継続申込期間(2020年12月28日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
1億円未満1.1000%(税込)
1億円以上なし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額 ありません
運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して0.803%(年率・税込)、実質信託報酬上限1.603%(年率・税込)
その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日 2020年12月28日
信託期間 2025年6月30日まで
決算日 年1回:9月12日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社 アムンディ・ジャパン  ※外部サイトに遷移します
お取引方法
店頭
購入期間
当初申込期間:2020年11月24日~2020年12月25日

継続申込期間:2020年12月28日
購入単位
300万円以上1円単位
購入価額
当初申込期間:1万口あたり1万円
継続申込期間:発注日の翌営業日の基準価額
換金価額
発注日の翌営業日の基準価額
換金代金の入金日
原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。
スイッチング
購入時手数料

<当初申込期間(2020年11月24日~2020年12月25日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発行価格(1口=1円)に乗じて得た金額
<継続申込期間(2020年12月28日)>
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
1億円未満1.1000%(税込)
1億円以上なし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額
ありません
運用管理費用(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して0.803%(年率・税込)、実質信託報酬上限1.603%(年率・税込)
その他の費用・手数料
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日
2020年12月28日
信託期間
2025年6月30日まで
決算日
年1回:9月12日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社
アムンディ・ジャパン
※外部サイトに遷移します

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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