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Smart-i 新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,774
-3円)
純資産総額
69.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.54

+24.60

+17.26

騰落率(%) 6ヶ月

+15.54

1年

+24.60

3年

+17.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/6/26)
0
(決算日 : 2023/6/26)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/6/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/26)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.60

+24.60

10.40

+2.37

2年

+26.61

+12.52

12.71

+0.99

3年

+17.26

+5.45

12.57

+0.44

5年

+64.29

+10.44

17.09

+0.61

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/26 0 12,987 42.41
2022/6/27 0 12,215 29.90
2021/6/25 0 13,398 23.85
2020/6/25 0 9,354 10.37
2019/6/25 0 9,783 4.53
2018/6/25 0 10,108 0.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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