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日興アクティブバリュー

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
40,997円
（-153円）
純資産総額
77.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.95

+33.28

+63.19
騰落率（％） 6ヶ月

+21.95
1年

+33.28
3年

+63.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		1,900円
(2023/10/25) 		0円
(決算日 : 2023/10/25)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 1,900円
(2023/10/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/10/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+33.28

+33.28

9.83

+3.39
2年

+62.55

+27.49

10.71

+2.57
3年

+63.19

+17.73

10.69

+1.66
5年

+113.02

+16.33

13.27

+1.23
10年

+191.10

+11.28

14.42

+0.78

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33
2019/10/25 100 21,643 30.72
2018/10/25 100 21,180 27.55

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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