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日興アクティブバリュー

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
41,325円
（-73円）
純資産総額
76.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.93

+43.06

+59.79
騰落率（％） 6ヶ月

+23.93
1年

+43.06
3年

+59.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		1,900円
(2023/10/25) 		0円
(決算日 : 2023/10/25)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 1,900円
(2023/10/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/10/25)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+43.06

+43.06

10.87

+3.97
2年

+56.54

+25.11

11.09

+2.27
3年

+59.79

+16.91

10.72

+1.58
5年

+101.20

+15.01

13.59

+1.11
10年

+210.77

+12.01

14.55

+0.83

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33
2019/10/25 100 21,643 30.72
2018/10/25 100 21,180 27.55

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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