スマートフォン用ページはこちら

日興アクティブバリュー

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
41,707
+482円)
純資産総額
79.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.44

+12.46

+60.85

騰落率(%) 6ヶ月

-0.44

1年

+12.46

3年

+60.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
1,900
(2024/10/25)
0
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 1,900
(2024/10/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.46

+12.46

10.55

+1.17

2年

+51.68

+23.16

10.67

+2.16

3年

+60.85

+17.17

10.80

+1.59

5年

+91.67

+13.90

13.28

+1.05

10年

+154.58

+9.80

14.52

+0.68

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 0 39,187 75.51
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33
2019/10/25 100 21,643 30.72

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5