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日興エコファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,066円
（+131円）
純資産総額
90.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.48

+39.82

+50.60
騰落率（％） 6ヶ月

+24.48
1年

+39.82
3年

+50.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/8/21) 		0円
(決算日 : 2023/8/21)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/8/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/8/21)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+39.82

+39.82

12.63

+3.15
2年

+45.83

+20.76

12.73

+1.63
3年

+50.60

+14.62

12.40

+1.18
5年

+77.53

+12.16

14.28

+0.85
10年

+159.02

+9.99

14.71

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26
2019/8/19 0 10,094 73.10
2018/8/20 0 10,968 85.22

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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