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日興エコファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
18,889
+14円)
純資産総額
90.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.37

+40.51

+51.74

騰落率(%) 6ヶ月

+16.37

1年

+40.51

3年

+51.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
0
(2023/8/21)
0
(決算日 : 2023/8/21)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 0
(2023/8/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/8/21)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+40.51

+40.51

11.53

+3.51

2年

+44.14

+20.06

12.85

+1.56

3年

+51.74

+14.91

12.60

+1.19

5年

+76.48

+12.03

14.10

+0.86

10年

+142.85

+9.28

14.67

+0.63

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26
2019/8/19 0 10,094 73.10
2018/8/20 0 10,968 85.22

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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