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日興エコファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,580
+68円)
純資産総額
90.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.78

+18.07

+46.73

騰落率(%) 6ヶ月

-1.78

1年

+18.07

3年

+46.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/8/19)
0
(決算日 : 2024/8/19)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/8/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/8/19)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.07

+18.07

11.50

+1.56

2年

+39.94

+18.30

11.88

+1.54

3年

+46.73

+13.63

12.21

+1.12

5年

+65.38

+10.59

13.73

+0.77

10年

+109.31

+7.67

14.54

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/19 0 18,635 87.01
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26
2019/8/19 0 10,094 73.10

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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