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【愛称:健次】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,452
+70円)
純資産総額
2,539.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-4.20

+6.70

+43.66

騰落率(%) 6ヶ月

-4.20

1年

+6.70

3年

+43.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,655
(2025/1/31)
20,419
(2024/8/27)
355
(決算日 : 2024/8/27)
年間分配金累計 1,655
(2025/1/31)
設定来分配金累計 20,419
(2024/8/27)
直近分配金 355
(決算日 : 2024/8/27)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.70

+6.70

11.97

+0.55

2年

+29.81

+13.93

11.92

+1.16

3年

+43.66

+12.83

13.20

+0.97

5年

+71.14

+11.34

14.44

+0.79

10年

+108.99

+7.65

16.06

+0.48

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15
2023/2/27 0 9,843 2,013.95
2022/8/29 636 10,000 1,898.68
2022/2/28 0 9,425 1,971.58

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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