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ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,913
-159円)
純資産総額
2,653.91億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.92

+24.72

+22.92

騰落率(%) 6ヶ月

-0.92

1年

+24.72

3年

+22.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,150
(2024/11/30)
9,300
(2024/9/13)
150
(決算日 : 2024/9/13)
年間分配金累計 2,150
(2024/11/30)
設定来分配金累計 9,300
(2024/9/13)
直近分配金 150
(決算日 : 2024/9/13)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.72

+24.72

16.53

+1.49

2年

+47.33

+21.38

20.09

+1.06

3年

+22.92

+7.12

22.81

+0.31

5年

+115.14

+16.56

21.29

+0.78

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/13 150 17,374 2,372.12
2024/3/13 2,000 18,806 2,422.81
2023/9/13 600 17,208 2,295.33
2023/3/13 400 15,615 2,217.66
2022/9/13 0 16,605 2,428.05
2022/3/14 0 15,255 2,212.78

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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