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ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
18,488円
（-111円）
純資産総額
2,532.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.57

+21.46

+26.57
騰落率（％） 6ヶ月

-3.57
1年

+21.46
3年

+26.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,150円
(2024/9/30) 		9,300円
(2024/9/13) 		150円
(決算日 : 2024/9/13)
年間分配金累計 2,150円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 9,300円
(2024/9/13)
直近分配金 150円
(決算日 : 2024/9/13)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.46

+21.46

21.10

+1.01
2年

+47.71

+21.54

20.13

+1.07
3年

+26.57

+8.17

22.73

+0.36
5年

+125.75

+17.69

21.23

+0.83
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/13 150 17,374 2,372.12
2024/3/13 2,000 18,806 2,422.81
2023/9/13 600 17,208 2,295.33
2023/3/13 400 15,615 2,217.66
2022/9/13 0 16,605 2,428.05
2022/3/14 0 15,255 2,212.78

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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