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日経225ノーロードオープン

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
29,228
+2円)
純資産総額
3,030.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.34

+15.25

+42.84

騰落率(%) 6ヶ月

-0.34

1年

+15.25

3年

+42.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
60
(2024/8/13)
0
(決算日 : 2024/8/13)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 60
(2024/8/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/8/13)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.25

+15.25

13.42

+1.13

2年

+40.16

+18.39

14.53

+1.26

3年

+42.84

+12.62

14.91

+0.85

5年

+72.99

+11.58

16.38

+0.71

10年

+143.19

+9.29

16.21

+0.57

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52
2019/8/13 0 14,311 1,905.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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