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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,135円
（-199円）
純資産総額
54.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.78

+26.73

+54.64
騰落率（％） 6ヶ月

+19.78
1年

+26.73
3年

+54.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,270円
(2024/4/30) 		8,995円
(2024/3/21) 		60円
(決算日 : 2024/3/21)
年間分配金累計 1,270円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 8,995円
(2024/3/21)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/3/21)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.73

+26.73

8.34

+3.21
2年

+37.01

+17.05

10.07

+1.70
3年

+54.64

+15.64

10.65

+1.47
5年

+90.55

+13.76

13.07

+1.05
10年

+155.04

+9.81

13.44

+0.73

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/21 60 12,946 54.49
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44
2023/6/20 500 11,967 50.12
2023/3/20 60 10,812 45.54
2022/12/20 300 10,937 47.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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