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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,707
-40円)
純資産総額
53.32億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.50

+24.50

+57.22

騰落率(%) 6ヶ月

+10.50

1年

+24.50

3年

+57.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,270
(2024/2/29)
8,935
(2023/12/20)
650
(決算日 : 2023/12/20)
年間分配金累計 1,270
(2024/2/29)
設定来分配金累計 8,935
(2023/12/20)
直近分配金 650
(決算日 : 2023/12/20)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.50

+24.50

8.27

+2.97

2年

+40.04

+18.34

10.68

+1.72

3年

+57.22

+16.28

11.02

+1.48

5年

+87.57

+13.41

13.05

+1.03

10年

+149.51

+9.57

13.42

+0.71

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44
2023/6/20 500 11,967 50.12
2023/3/20 60 10,812 45.54
2022/12/20 300 10,937 47.08
2022/9/20 60 11,173 48.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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