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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,583
+161円)
純資産総額
57.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.92

+31.67

+60.45

騰落率(%) 6ヶ月

+9.92

1年

+31.67

3年

+60.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,720
(2024/10/31)
10,005
(2024/9/20)
60
(決算日 : 2024/9/20)
年間分配金累計 1,720
(2024/10/31)
設定来分配金累計 10,005
(2024/9/20)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/9/20)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.67

+31.67

7.09

+4.46

2年

+45.11

+20.46

7.97

+2.57

3年

+60.45

+17.07

10.56

+1.62

5年

+100.26

+14.90

12.81

+1.16

10年

+165.58

+10.26

13.54

+0.76

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/20 60 12,885 54.39
2024/6/20 950 12,966 54.02
2024/3/21 60 12,946 54.49
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44
2023/6/20 500 11,967 50.12

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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