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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,880
+152円)
純資産総額
57.83億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.16

+27.61

+53.96

騰落率(%) 6ヶ月

+16.16

1年

+27.61

3年

+53.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,270
(2024/5/31)
8,995
(2024/3/21)
60
(決算日 : 2024/3/21)
年間分配金累計 1,270
(2024/5/31)
設定来分配金累計 8,995
(2024/3/21)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/3/21)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.61

+27.61

8.35

+3.31

2年

+40.22

+18.41

10.06

+1.83

3年

+53.96

+15.47

10.63

+1.46

5年

+101.70

+15.06

12.94

+1.17

10年

+158.99

+9.98

13.45

+0.74

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/21 60 12,946 54.49
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44
2023/6/20 500 11,967 50.12
2023/3/20 60 10,812 45.54
2022/12/20 300 10,937 47.08

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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