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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,896円
（+137円）
純資産総額
54.55億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.36

+24.56

+57.81
騰落率（％） 6ヶ月

+19.36
1年

+24.56
3年

+57.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,720円
(2024/6/30) 		9,945円
(2024/6/20) 		950円
(決算日 : 2024/6/20)
年間分配金累計 1,720円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,945円
(2024/6/20)
直近分配金 950円
(決算日 : 2024/6/20)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.56

+24.56

7.60

+3.23
2年

+45.85

+20.77

9.97

+2.09
3年

+57.81

+16.43

10.67

+1.54
5年

+101.15

+15.00

12.93

+1.16
10年

+164.02

+10.20

13.47

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/20 950 12,966 54.02
2024/3/21 60 12,946 54.49
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44
2023/6/20 500 11,967 50.12
2023/3/20 60 10,812 45.54

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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