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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,227
+228円)
純資産総額
1,147.85億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.10

+2.18

+5.45

騰落率(%) 6ヶ月

-1.10

1年

+2.18

3年

+5.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/12/31)
0
(2024/2/20)
0
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 0
(2024/12/31)
設定来分配金累計 0
(2024/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2025年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.18

+2.18

8.91

+0.23

2年

+15.44

+7.44

11.38

+0.65

3年

+5.45

+1.78

14.12

+0.12

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 0 21,290 1,441.99
2023/2/20 0 19,939 1,870.81
2022/2/21 0 20,061 1,742.66
2021/2/22 0 17,629 699.20

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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